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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 14 140.00 | 4 173.00 | 18 313.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 12 421.00 | 11.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 829.00 | 558 267.00 | 523 562.00 | 1 081 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 123.00 | 590 376.00 | 527 747.00 | 1 118 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 329.00 | | 229 329.00 | 229 329.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 711.00 | | 384 711.00 | 384 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 834.00 | 590 376.00 | 912 458.00 | 1 502 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | 97 213.00 | | 75 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | -21 778.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 304 978.00 | 270 068.00 | | 304 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 599.00 | 153 534.00 | | 67 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 500.00 | 668 527.00 | | 418 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 391.00 | 176 483.00 | | 112 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 19 958.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | | 24 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 480.00 | 1 042 509.00 | | 607 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 458.00 | 1 312 577.00 | | 912 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 939.00 | | 601 229.00 | 1 447 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 046.00 | 1 118 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 046.00 | 1 099 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 626.00 | | 601 229.00 | 1 390 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 861.00 | 253 753.00 | 324 238.00 | 660 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 6 104.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 825.00 | 247 649.00 | 324 238.00 | 652 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 473.00 | 415 473.00 | | 415 473.00 |
UX Autres créances clients | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 599.00 | 16 547.00 | 51 052.00 | 67 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 831.00 | 257 831.00 | | 257 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 480.00 | 556 428.00 | 51 052.00 | 607 480.00 |