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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 035.00 | 53 066.00 | 3 969.00 | 57 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 30 513.00 | 517.00 | 31 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 365.00 | 85 882.00 | 20 483.00 | 106 365.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BP En cours de production de services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BT Marchandises | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
BZ Autres créances | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 789.00 | | 389 789.00 | 389 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 154.00 | 85 882.00 | 410 271.00 | 496 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 632.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 329.00 | 58 039.00 | | 53 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | -4 709.00 | | -5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 55 977.00 | 61 714.00 | | 55 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 917.00 | 83 515.00 | | 117 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 670.00 | 78 613.00 | | 79 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 338.00 | 62 876.00 | | 110 338.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 7 674.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 408.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 295.00 | 278 399.00 | | 354 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 271.00 | 340 113.00 | | 410 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 917.00 | 16 199.00 | | 57 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 357.00 | 2 525.00 | | 83 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 054.00 | 2 525.00 | | 81 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 917.00 | 67 917.00 | 50 000.00 | 117 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 850.00 | 186 228.00 | 622.00 | 186 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 295.00 | 304 295.00 | 50 000.00 | 354 295.00 |