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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 925.00 | 1 804.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 17 169.00 | 1 220.00 | 18 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300.00 | 18 094.00 | 3 206.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 863.00 | 25 631.00 | 2 971 232.00 | 2 996 863.00 |
CF Disponibilités | 3 773 863.00 | | 3 773 863.00 | 3 773 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 844.00 | 25 631.00 | 6 801 213.00 | 6 826 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 144.00 | 43 725.00 | 6 804 419.00 | 6 848 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DG Autres réserves | 6 993 403.00 | 7 200 295.00 | | 6 993 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 345.00 | -206 892.00 | | -377 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 853.00 | 7 113 198.00 | | 6 735 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 23 840.00 | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 98 209.00 | | 47 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 326.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 566.00 | 123 376.00 | | 68 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 419.00 | 7 236 574.00 | | 6 804 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 566.00 | 123 376.00 | | 68 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 24 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 568.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 568.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 21 230.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 46 978.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -31 410.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 496.00 | 478 102.00 | | 96 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 840.00 | 684 995.00 | | 473 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 345.00 | -206 892.00 | | -377 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424.00 | 4 671.00 | | 13 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 910.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 3 761.00 | | 13 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 298.00 | 56 118.00 | 181.00 | 56 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |