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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | 1 792.00 | 13 290.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589 015.00 | | 589 015.00 | 589 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 225.00 | 1 792.00 | 630 433.00 | 632 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 225.00 | 1 792.00 | 630 433.00 | 632 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 764 364.00 | 764 364.00 | | 764 364.00 |
DH Report à nouveau | -898 415.00 | -949 228.00 | | -898 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 50 813.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 543 544.00 | 525 949.00 | | 543 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 34 015.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 13 382.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 888.00 | 95 315.00 | | 86 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 433.00 | 621 264.00 | | 630 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 999.00 | 95 315.00 | | 83 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | 27 138.00 | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | 97 121.00 | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | 10 449.00 | | 12 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | 10 642.00 | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | 86 478.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 27 241.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 012.00 | 199 046.00 | | 115 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 417.00 | 148 233.00 | | 97 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 50 813.00 | | 17 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 113.00 | 56 798.00 | | 34 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 22.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 22.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 22.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
UX Autres créances clients | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |