| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 3 546.00 | 1 145.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 237.00 | 15 974.00 | 64 263.00 | 80 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 447.00 | 310 388.00 | 467 059.00 | 777 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 153.00 | 329 909.00 | 2 073 245.00 | 2 403 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BT Marchandises | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
BZ Autres créances | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
CF Disponibilités | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 057.00 | | 343 057.00 | 343 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 210.00 | 329 908.00 | 2 416 302.00 | 2 746 210.00 |
CU Autres participations | 1 012 501.00 | | 1 012 501.00 | 1 012 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 305.00 | | | 1 392 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 055.00 | | | -102 055.00 |
DK Provisions réglementées | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 351.00 | | | 1 344 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 035.00 | | | 550 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 951.00 | | | 1 071 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 302.00 | | | 2 416 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 316.00 | | 416 146.00 | 1 990 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 2 403 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 863 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 692.00 | | 3 000.00 | 490 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 700.00 | | 412 031.00 | 454 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 925.00 | | 1 116.00 | 1 044 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 043.00 | 68 174.00 | 3 309.00 | 265 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 855.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 352.00 | 66 320.00 | 3 309.00 | 263 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
UX Autres créances clients | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 51 092.00 | 51 095.00 | | 51 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 613.00 | 100 459.00 | 93 154.00 | 193 613.00 |
VI Groupe et associés | 550 035.00 | | 550 035.00 | 550 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 580.00 | 233 040.00 | 33 540.00 | 266 580.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 951.00 | 428 762.00 | 643 189.00 | 1 071 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
YT Sous‐traitance | 267 887.00 | | | 267 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 075.00 | | | 673 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |