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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 288.00 | 33 794.00 | 9 493.00 | 43 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 180.00 | 70 627.00 | 10 552.00 | 81 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 649.00 | 104 422.00 | 1 154 228.00 | 1 258 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 659.00 | 35 725.00 | 763 934.00 | 799 659.00 |
BZ Autres créances | 903 940.00 | | 903 940.00 | 903 940.00 |
CF Disponibilités | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 262.00 | 35 725.00 | 2 061 537.00 | 2 097 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 912.00 | 140 147.00 | 3 215 765.00 | 3 355 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 646.00 | 1 036 653.00 | | 633 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 136.00 | -51 136.00 | | -51 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DG Autres réserves | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DH Report à nouveau | | -228 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 602.00 | -174 120.00 | | -270 602.00 |
DL TOTAL (I) | 437 019.00 | 707 620.00 | | 437 019.00 |
DP Provisions pour risques | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 501.00 | 11 653.00 | | 361 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 948.00 | 553 755.00 | | 851 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 867.00 | 123 610.00 | | 320 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 450.00 | 696 663.00 | | 764 450.00 |
EA Autres dettes | 445 622.00 | 491 759.00 | | 445 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 386.00 | 1 877 440.00 | | 2 744 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 765.00 | 2 585 060.00 | | 3 215 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 386.00 | 1 865 787.00 | | 2 394 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 985 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 151.00 | -224.00 | | 22 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | 1 900.00 | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 810.00 | 1 676.00 | | 27 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 550.00 | 2 907.00 | | 69 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 653.00 | 2 907.00 | | 108 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 843.00 | -1 231.00 | | -80 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 756.00 | 3 620 521.00 | | 3 019 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 357.00 | 3 794 641.00 | | 3 290 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 602.00 | -174 120.00 | | -270 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 370.00 | | 5 280.00 | 1 253 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 188.00 | | 5 280.00 | 119 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 852.00 | 13 569.00 | | 90 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | 13 569.00 | | 90 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 982.00 | 7 743.00 | | 27 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 982.00 | 7 743.00 | | 27 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 982.00 | 42 103.00 | | 27 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 867.00 | 320 867.00 | | 320 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 622.00 | 445 622.00 | | 445 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
UX Autres créances clients | 725 594.00 | 725 594.00 | | 725 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -572.00 | -572.00 | | -572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VB T. V. A. | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VC Groupe et associés | 491 724.00 | 491 724.00 | | 491 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 320.00 | 4 320.00 | 350 000.00 | 354 320.00 |
VI Groupe et associés | 851 948.00 | 851 948.00 | | 851 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 770.00 | 1 704 466.00 | 21 304.00 | 1 725 770.00 |
VW T.V.A. | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 386.00 | 2 394 386.00 | 350 000.00 | 2 744 386.00 |