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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 991.00 | 70 781.00 | 34 210.00 | 104 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 238.00 | 85 379.00 | 46 859.00 | 132 238.00 |
BP En cours de production de services | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 855.00 | 14 587.00 | 225 269.00 | 239 855.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | 86.00 | 15 229.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 578 778.00 | | 578 778.00 | 578 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 855.00 | 14 673.00 | 961 183.00 | 975 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 094.00 | 100 052.00 | 1 008 042.00 | 1 108 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 884 630.00 | 884 630.00 | | 884 630.00 |
DH Report à nouveau | -87 053.00 | -48 174.00 | | -87 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | -38 879.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 870 305.00 | 852 578.00 | | 870 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 613.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 825.00 | 121 778.00 | | 105 825.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | 6 378.00 | | 18 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 737.00 | 141 769.00 | | 137 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 042.00 | 994 347.00 | | 1 008 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 737.00 | 141 769.00 | | 137 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 015.00 | | 612 015.00 | 612 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 015.00 | | 612 015.00 | 612 015.00 |
FM Production stockée | | | -305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 359.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 420.00 | 44 487.00 | | 46 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 710.00 | 601 459.00 | | 611 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 983.00 | 640 338.00 | | 593 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 727.00 | -38 879.00 | | 17 727.00 |