| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 638.00 | 9 569.00 | 16 069.00 | 25 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 33 251.00 | 7 539.00 | 40 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 941.00 | 42 820.00 | 60 121.00 | 102 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 786.00 | 13 945.00 | 10 841.00 | 24 786.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 931.00 | 13 945.00 | 31 986.00 | 45 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 872.00 | 56 765.00 | 92 107.00 | 148 872.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 694.00 | 35 337.00 | | 42 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 7 357.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 038.00 | 51 079.00 | | 54 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 10 545.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 469.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 6 468.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 8 348.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 815.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 071.00 | 27 645.00 | | 38 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 107.00 | 78 724.00 | | 92 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 90.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 90.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -90.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 1 314.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 586.00 | 85 250.00 | | 75 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 629.00 | 77 893.00 | | 72 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | 7 357.00 | | 2 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 382.00 | 25 907.00 | 1 475.00 | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |