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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 869.00 | 6 420.00 | 152 449.00 | 158 869.00 |
060 Stock marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
110 Total général Actif | 209 924.00 | 6 420.00 | 203 504.00 | 209 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 217.00 | 51 114.00 | | 57 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 455.00 | 36 462.00 | | 36 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 777.00 | 87 592.00 | | 96 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786.00 | 36 770.00 | | 40 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | -132.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 23 762.00 | 26 477.00 | | 23 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 760.00 | | 1 671.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 407.00 | 11 511.00 | | 11 407.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 190.00 | 76 398.00 | | 77 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 587.00 | 11 194.00 | | 19 587.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 3 208.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | 999.00 | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 1 098.00 | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 655.00 | 5 889.00 | | 14 655.00 |