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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 686.00 | 64 448.00 | 6 238.00 | 70 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 750.00 | 271 416.00 | 17 334.00 | 288 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 51.00 | 6 820.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 398.00 | 342 006.00 | 30 392.00 | 372 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
BN En cours de production de biens | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 681.00 | 18 860.00 | 189 820.00 | 208 681.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 793.00 | 18 860.00 | 455 933.00 | 474 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 191.00 | 360 867.00 | 486 324.00 | 847 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 799.00 | -18 492.00 | | -14 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 3 693.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 31 923.00 | 29 201.00 | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 242.00 | 83 822.00 | | 74 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 202.00 | 5 439.00 | | 157 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 802.00 | 126 608.00 | | 133 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 92 752.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 8 271.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 401.00 | 366 184.00 | | 454 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 324.00 | 395 386.00 | | 486 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 025.00 | 49 686.00 | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 473.00 | | 7 679.00 | 398 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 754.00 | 372 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 530.00 | 359 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 288.00 | | 7 679.00 | 384 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 213.00 | 7 496.00 | 33 754.00 | 368 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 1 224.00 | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 899.00 | 7 496.00 | 32 530.00 | 360 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 033.00 | 225 162.00 | 6 871.00 | 232 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 200.00 | 297 200.00 | | 297 200.00 |