| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 311.00 | 110 768.00 | 9 543.00 | 120 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 294.00 | 6 319 072.00 | 1 436 221.00 | 7 755 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 697.00 | 569 962.00 | 62 735.00 | 632 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037 334.00 | | 1 037 334.00 | 1 037 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 983.00 | | 1 149 983.00 | 1 149 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 021 000.00 | 6 999 802.00 | 4 021 197.00 | 11 021 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
BT Marchandises | 2 259 976.00 | 233 140.00 | 2 026 836.00 | 2 259 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 664.00 | 8 490.00 | 3 633 174.00 | 3 641 664.00 |
BZ Autres créances | 12 605 479.00 | | 12 605 479.00 | 12 605 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 582 448.00 | | 582 448.00 | 582 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 685 759.00 | 241 630.00 | 19 444 129.00 | 19 685 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 706 688.00 | 7 241 432.00 | 23 465 256.00 | 30 706 688.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 990.00 | 1 224 990.00 | | 1 224 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
DG Autres réserves | 528 383.00 | 528 383.00 | | 528 383.00 |
DH Report à nouveau | 3 977 686.00 | 65 797.00 | | 3 977 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 243.00 | 3 911 889.00 | | 1 546 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400 169.00 | 5 853 926.00 | | 7 400 169.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 303.00 | | 71.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 556.00 | 549 626.00 | | 1 449 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 627.00 | 549 929.00 | | 1 449 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 1 607.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | 16 666.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 636.00 | 2 547 148.00 | | 3 340 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 736.00 | 1 274 293.00 | | 1 636 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 5 933.00 | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 9 162 061.00 | 5 716 950.00 | | 9 162 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 018.00 | 534 743.00 | | 460 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 615 462.00 | 10 103 339.00 | | 14 615 462.00 |
ED (V) | -3.00 | | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 256.00 | 16 507 195.00 | | 23 465 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 942 226.00 | 9 623 891.00 | 14 566 118.00 | 4 942 226.00 |
FG Production vendue services | 987 047.00 | 958 445.00 | 1 945 492.00 | 987 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 274.00 | 10 582 336.00 | 16 511 610.00 | 5 929 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 449 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 953 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 550 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 200 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 580.00 | 54.00 | | 7 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 685.00 | 33 138.00 | | 15 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 265.00 | 33 192.00 | | 23 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 133.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 209.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 342.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 131.00 | 32 850.00 | | 21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 128.00 | 110 072.00 | | 164 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 981.00 | 16 693 105.00 | | 17 988 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 442 738.00 | 12 781 215.00 | | 16 442 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 243.00 | 3 911 889.00 | | 1 546 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 960.00 | | 826 719.00 | 10 554 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 1 472 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 464.00 | 9 215.00 | 11 021 000.00 | 351 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | 123 311.00 | 9 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 092.00 | 9 040.00 | 9 425 324.00 | 342 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 311.00 | | 12 372.00 | 120 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 962 284.00 | | 814 172.00 | 8 962 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 364.00 | | 175.00 | 1 472 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 036.00 | 595 480.00 | 3 713.00 | 6 408 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 379.00 | 11 389.00 | | 99 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 657.00 | 584 090.00 | 3 713.00 | 6 308 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 929.00 | 900 001.00 | 303.00 | 549 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 751.00 | 233 140.00 | 229 751.00 | 229 751.00 |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | 60.00 | | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 866.00 | 233 200.00 | 245 436.00 | 253 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 795.00 | 1 133 201.00 | 245 739.00 | 803 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 636.00 | 3 340 636.00 | | 3 340 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 059.00 | 694 059.00 | | 694 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 453.00 | 532 453.00 | | 532 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 001.00 | 241 001.00 | | 241 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 018.00 | 460 018.00 | | 460 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149 983.00 | | 1 149 983.00 | 1 149 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 951.00 | 3 632 951.00 | | 3 632 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 182 216.00 | 182 216.00 | | 182 216.00 |
VC Groupe et associés | 12 326 137.00 | 12 326 137.00 | | 12 326 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 921 059.00 | 8 921 059.00 | | 8 921 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 634 159.00 | 16 475 463.00 | 1 158 696.00 | 17 634 159.00 |
VW T.V.A. | 375 702.00 | 375 702.00 | | 375 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 614 338.00 | 14 608 338.00 | 6 000.00 | 14 614 338.00 |