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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 880.00 | 409.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 598 316.00 | 566 043.00 | 32 273.00 | 598 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 384.00 | 301 290.00 | 11 093.00 | 312 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 385.00 | 1 294.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 292 915.00 | | 292 915.00 | 292 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 586.00 | 869 600.00 | 337 986.00 | 1 207 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183 512.00 | | 2 183 512.00 | 2 183 512.00 |
CF Disponibilités | 485 384.00 | | 485 384.00 | 485 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 792.00 | | 2 672 792.00 | 2 672 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 378.00 | 869 600.00 | 3 010 779.00 | 3 880 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 419.00 | 266 419.00 | | 266 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 469.00 | 1 399 026.00 | | 1 562 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 829.00 | 163 442.00 | | 283 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 360.00 | 1 855 531.00 | | 2 139 360.00 |
DP Provisions pour risques | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 3 665.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 13 224.00 | | 52 366.00 |
EA Autres dettes | 338 310.00 | 367 341.00 | | 338 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 918.00 | 384 231.00 | | 391 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 779.00 | 2 719 263.00 | | 3 010 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 098.00 | 384 231.00 | | 125 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 697.00 | 31 067.00 | | 26 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 500.00 | 356 500.00 | | 479 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 197.00 | 387 567.00 | | 506 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 174.00 | 479 500.00 | | 482 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 023.00 | -91 932.00 | | 24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 333.00 | 52 964.00 | | 97 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 431.00 | 867 739.00 | | 988 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 602.00 | 704 297.00 | | 704 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 829.00 | 163 442.00 | | 283 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 214.00 | | 2 212.00 | 1 265 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 764.00 | 292 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 840.00 | 1 207 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 912 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 532.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 776.00 | | 1 680.00 | 912 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 679.00 | | | 350 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 673.00 | 16 001.00 | 2 075.00 | 855 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 122.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 915.00 | 15 879.00 | 2 075.00 | 853 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 500.00 | 479 500.00 | 479 500.00 | 479 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 500.00 | 479 500.00 | 479 500.00 | 479 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 500.00 | 479 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 915.00 | 26 095.00 | 109 268.00 | 292 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 292 915.00 | 26 095.00 | 266 820.00 | 292 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 811.00 | 29 991.00 | 266 820.00 | 296 811.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 918.00 | 125 098.00 | 109 268.00 | 391 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 074.00 | 77 911.00 | | 51 074.00 |
ST Autres comptes | 55 780.00 | 60 785.00 | | 55 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 317.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | 1 317.00 | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 801.00 | 94 100.00 | | 95 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 197.00 | 19 275.00 | | 12 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 855.00 | 139 281.00 | | 106 855.00 |