| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 610.00 | 51 565.00 | 2 045.00 | 53 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 490.00 | 44 714.00 | 34 775.00 | 79 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 971.00 | 96 279.00 | 299 692.00 | 395 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 912.00 | 96 279.00 | 318 634.00 | 414 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 839.00 | 134 166.00 | | 162 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 28 673.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 191 106.00 | 171 224.00 | | 191 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | 49 826.00 | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 614.00 | 69 168.00 | | 56 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 13 833.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 882.00 | 20 548.00 | | 16 882.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 471.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 527.00 | 153 846.00 | | 127 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 634.00 | 325 070.00 | | 318 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 641.00 | 126 823.00 | | 115 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | 895.00 | | 7 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 796.00 | | 5 175.00 | 390 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 924.00 | | 5 175.00 | 127 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 949.00 | 13 330.00 | | 82 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 949.00 | 13 330.00 | | 82 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 611.00 | 16 724.00 | 11 887.00 | 28 611.00 |
VI Groupe et associés | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VP Divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 557.00 | 5 903.00 | 18 653.00 | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 527.00 | 115 641.00 | 11 887.00 | 127 527.00 |