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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 3 755.00 | 914.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 4 335.00 | 3 702.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 439.00 | 37 352.00 | 27 087.00 | 64 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 207.00 | 45 442.00 | 35 764.00 | 81 207.00 |
BP En cours de production de services | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 460.00 | 2 276.00 | 109 184.00 | 111 460.00 |
CF Disponibilités | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 979.00 | 2 276.00 | 481 703.00 | 483 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 186.00 | 47 718.00 | 517 467.00 | 565 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 141 522.00 | 90 317.00 | | 141 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | 51 205.00 | | 67 236.00 |
DL TOTAL (I) | 319 002.00 | 251 767.00 | | 319 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 292.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 14 598.00 | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 981.00 | 146 411.00 | | 140 981.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 2 452.00 | | 7 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 870.00 | 2 500.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 465.00 | 167 609.00 | | 198 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 467.00 | 419 376.00 | | 517 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 465.00 | 167 609.00 | | 198 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 292.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 674.00 | | 13 468.00 | 83 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 81 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 72 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | | 13 468.00 | 74 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 749.00 | 10 554.00 | 15 860.00 | 50 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 1 000.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 9 554.00 | 15 860.00 | 47 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 468.00 | 115 405.00 | 4 063.00 | 119 468.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |