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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 4 928.00 | 679.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 945.00 | 8 145.00 | 14 800.00 | 22 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 278.00 | 114 534.00 | 15 744.00 | 130 278.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 254.00 | 127 608.00 | 35 646.00 | 163 254.00 |
BT Marchandises | 414 845.00 | 22 625.00 | 392 220.00 | 414 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 136.00 | 53 391.00 | 202 744.00 | 256 136.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CF Disponibilités | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 927.00 | 76 016.00 | 861 910.00 | 937 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 181.00 | 203 625.00 | 897 556.00 | 1 101 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 480.00 | 520 866.00 | | 528 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 487.00 | 52 613.00 | | -13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 547 992.00 | 606 480.00 | | 547 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 5 808.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 792.00 | 236 783.00 | | 231 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 545.00 | 59 028.00 | | 87 545.00 |
EA Autres dettes | 29 013.00 | 14 840.00 | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 563.00 | 316 512.00 | | 349 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 556.00 | 922 992.00 | | 897 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 489.00 | | 1 766 489.00 | 1 766 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 091.00 | | 1 770 091.00 | 1 770 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 985.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 2 482.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 2 482.00 | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 544.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 544.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 1 938.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 13 504.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 657.00 | 1 647 691.00 | | 1 807 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 144.00 | 1 595 077.00 | | 1 821 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 487.00 | 52 614.00 | | -13 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 163.00 | | 23 791.00 | 150 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 163 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 157 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 719.00 | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 752.00 | | 23 072.00 | 144 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 132.00 | 8 971.00 | 8 495.00 | 127 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 40.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 243.00 | 8 931.00 | 8 495.00 | 122 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 794.00 | 22 625.00 | 25 794.00 | 25 794.00 |
6T Sur comptes clients | 48 194.00 | 5 360.00 | 162.00 | 48 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 988.00 | 27 985.00 | 25 957.00 | 73 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 988.00 | 27 985.00 | 25 957.00 | 73 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 985.00 | 25 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 793.00 | 231 793.00 | | 231 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 998.00 | 354 704.00 | 294.00 | 354 998.00 |
VW T.V.A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 563.00 | 349 563.00 | | 349 563.00 |