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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 2 764.00 | 5 724.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 612.00 | 57 312.00 | 2 299.00 | 59 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 982.00 | 60 076.00 | 9 906.00 | 69 982.00 |
BT Marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | 2 650.00 | 12 535.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 167.00 | 2 650.00 | 133 517.00 | 136 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 149.00 | 62 726.00 | 143 422.00 | 206 149.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 067.00 | 91 781.00 | | 81 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | -10 714.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 91 475.00 | 108 567.00 | | 91 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 576.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 46 210.00 | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 4 232.00 | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 780.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 947.00 | 51 798.00 | | 51 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 422.00 | 160 365.00 | | 143 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 947.00 | 51 798.00 | | 51 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -480.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 356.00 | 112 716.00 | | 114 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 448.00 | 123 430.00 | | 131 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 092.00 | -10 714.00 | | -17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 452.00 | 1 624.00 | | 58 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 1 624.00 | | 58 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |