| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 10 516.00 | 13 730.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 17 584.00 | 727.00 | 18 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 692.00 | 34 805.00 | 17 887.00 | 52 692.00 |
BT Marchandises | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 087.00 | 34 805.00 | 79 282.00 | 114 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 072.00 | 11 391.00 | | 8 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 623.00 | -3 319.00 | | -6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 9 834.00 | 16 457.00 | | 9 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | 7 022.00 | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 4 667.00 | | 10 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 8 490.00 | | 14 164.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 448.00 | 49 131.00 | | 69 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282.00 | 65 588.00 | | 79 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 112.00 | 158 252.00 | | 98 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 734.00 | 161 570.00 | | 104 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 623.00 | -3 319.00 | | -6 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 895.00 | 3 309.00 | | 2 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 102.00 | | 917.00 | 70 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 327.00 | 52 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 327.00 | 49 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | | 917.00 | 66 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 433.00 | 700.00 | 18 327.00 | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 700.00 | 18 327.00 | 52 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VP Divers | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |