| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AP Constructions | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 792.00 | 4 608.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 978.00 | 52 323.00 | 2 654.00 | 54 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 670.00 | 93 297.00 | 8 372.00 | 101 670.00 |
BT Marchandises | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 294 631.00 | | 294 631.00 | 294 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 118.00 | | 440 118.00 | 440 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 788.00 | 93 297.00 | 448 491.00 | 541 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 177.00 | 85 614.00 | | 91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 818.00 | 105 563.00 | | 141 818.00 |
DL TOTAL (I) | 241 380.00 | 199 561.00 | | 241 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 947.00 | 73 524.00 | | 142 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 10 966.00 | | 29 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 25 093.00 | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 111.00 | 112 793.00 | | 207 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 491.00 | 312 355.00 | | 448 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 686.00 | 5 400.00 | | 101 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 417.00 | 101 670.00 | | 5 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 90 222.00 | | 5 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 5 400.00 | | 90 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 762.00 | 2 952.00 | 5 417.00 | 95 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | 2 952.00 | 5 417.00 | 85 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917.00 | 13 817.00 | 1 100.00 | 14 917.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |