| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 232.00 | 15 192.00 | 7 040.00 | 22 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 542.00 | 46 208.00 | 334.00 | 46 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 774.00 | 61 400.00 | 7 374.00 | 68 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 515.00 | 19 485.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 506.00 | 515.00 | 264 991.00 | 265 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 280.00 | 61 915.00 | 272 365.00 | 334 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 289.00 | 138 725.00 | | 171 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | 32 564.00 | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 198 315.00 | 179 673.00 | | 198 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 2 170.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 14 927.00 | | 28 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 010.00 | 46 604.00 | | 44 010.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 2 186.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 050.00 | 65 941.00 | | 74 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 365.00 | 245 615.00 | | 272 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 050.00 | 65 941.00 | | 74 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 286.00 | | 378 286.00 | 378 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 286.00 | | 378 286.00 | 378 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 48.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 4 297.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 130.00 | 404 835.00 | | 380 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 488.00 | 372 271.00 | | 361 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 642.00 | 32 564.00 | | 18 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 269.00 | | 1 808.00 | 69 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | | 1 808.00 | 66 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 3 097.00 | | 58 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 303.00 | 3 097.00 | | 58 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446.00 | 515.00 | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 515.00 | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 515.00 | 446.00 | 446.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |