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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 828.00 | 168 095.00 | 98 733.00 | 266 828.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 334.00 | 168 095.00 | 105 238.00 | 273 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
110 Total général Actif | 426 827.00 | 168 095.00 | 258 732.00 | 426 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 417.00 | | | 279 417.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 179.00 | | | 282 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 908.00 | | | 263 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |