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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 150.00 | | 1 188 150.00 | 1 188 150.00 |
BZ Autres créances | 5 872 776.00 | 2 250 000.00 | 3 622 776.00 | 5 872 776.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 952.00 | 2 250 000.00 | 4 813 952.00 | 7 063 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 952.00 | 2 250 000.00 | 5 063 952.00 | 7 313 952.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 685.00 | 2 000 685.00 | | 2 000 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 973 773.00 | -702.00 | | 973 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 280.00 | 1 025 764.00 | | -761 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 493.00 | 3 025 772.00 | | 2 264 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 996.00 | 1 414 763.00 | | 1 249 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 463.00 | 2 405 429.00 | | 1 549 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 459.00 | 4 878 683.00 | | 2 799 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 952.00 | 7 904 456.00 | | 5 063 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 048.00 | | 5 481 048.00 | 5 481 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 048.00 | | 5 481 048.00 | 5 481 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 740.00 | 4 998.00 | | 32 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 776.00 | 8 283 108.00 | | 5 765 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 055.00 | 7 257 344.00 | | 6 527 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 280.00 | 1 025 764.00 | | -761 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 996.00 | 1 249 996.00 | | 1 249 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 705.00 | 687 705.00 | | 687 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 252.00 | 379 252.00 | | 379 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 150.00 | 1 188 150.00 | | 1 188 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 208 650.00 | 208 650.00 | | 208 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 459.00 | 3 372 459.00 | | 3 372 459.00 |
VP Divers | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 500.00 | 2 250 500.00 | | 2 250 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 910.00 | 7 063 910.00 | | 7 063 910.00 |
VW T.V.A. | 396 187.00 | 396 187.00 | | 396 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 459.00 | 2 799 459.00 | | 2 799 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |