| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 297.00 | 407 893.00 | 121 404.00 | 529 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 982.00 | 6 453.00 | 4 529.00 | 10 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 809.00 | 423 846.00 | 145 962.00 | 569 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 831.00 | 21 215.00 | 313 615.00 | 334 831.00 |
BZ Autres créances | 336 647.00 | | 336 647.00 | 336 647.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 091.00 | 21 215.00 | 699 876.00 | 721 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 901.00 | 445 062.00 | 845 839.00 | 1 290 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 209 267.00 | 171 564.00 | | 209 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 626.00 | 37 703.00 | | 143 626.00 |
DL TOTAL (I) | 443 644.00 | 300 017.00 | | 443 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 620.00 | 216 879.00 | | 101 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 641.00 | 159 738.00 | | 179 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 120 933.00 | 227 546.00 | | 120 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 195.00 | 619 173.00 | | 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 839.00 | 919 190.00 | | 845 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 195.00 | 619 173.00 | | 402 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 821.00 | | 1 326 821.00 | 1 326 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 821.00 | | 1 326 821.00 | 1 326 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 173 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 178.00 | 485.00 | | 25 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 178.00 | 3 485.00 | | 25 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 145.00 | 4 028.00 | | 25 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 145.00 | 4 028.00 | | 25 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -543.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | 11 729.00 | | 61 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 968.00 | 1 126 812.00 | | 1 361 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 342.00 | 1 089 108.00 | | 1 218 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 626.00 | 37 703.00 | | 143 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | 1 290.00 | | 1 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 716.00 | | 14 717.00 | 805 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 713.00 | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 624.00 | 569 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 177.00 | 540 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 740.00 | | 14 717.00 | 760 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 570.00 | 34 146.00 | 237 870.00 | 627 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | 2 733.00 | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 337.00 | 34 146.00 | 235 136.00 | 615 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 786.00 | 12 429.00 | | 8 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 907.00 | 12 429.00 | 2 120.00 | 10 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | 12 429.00 | 2 120.00 | 10 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VB T. V. A. | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
VC Groupe et associés | 239 503.00 | | | 239 503.00 |
VI Groupe et associés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 770.00 | 648 343.00 | 42 426.00 | 690 770.00 |
VW T.V.A. | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | 9 435.00 | | 12 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 332.00 | 8 914.00 | | 13 332.00 |
ST Autres comptes | 167 443.00 | 144 999.00 | | 167 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 647.00 | 73 881.00 | | 70 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 087.00 | 69 329.00 | | 29 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 632.00 | 131 358.00 | | 214 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 094.00 | 15 178.00 | | 18 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 164.00 | 24 614.00 | | 30 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 094.00 | 229 136.00 | | 263 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 381.00 | 114 842.00 | | 174 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 143.00 | 428 483.00 | | 495 143.00 |