| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 245.00 | 167 825.00 | 87 419.00 | 255 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 624.00 | 129 731.00 | 90 892.00 | 220 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 965.00 | 390 231.00 | 198 733.00 | 588 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BT Marchandises | 3 094 265.00 | 178 566.00 | 2 915 699.00 | 3 094 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 785.00 | 31 080.00 | 2 014 704.00 | 2 045 785.00 |
BZ Autres créances | 1 743 125.00 | | 1 743 125.00 | 1 743 125.00 |
CF Disponibilités | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 030 109.00 | 209 646.00 | 6 820 460.00 | 7 030 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 074.00 | 599 878.00 | 7 019 196.00 | 7 619 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 538.00 | 2 838 178.00 | | 3 465 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 307.00 | 627 359.00 | | 958 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 846.00 | 3 960 538.00 | | 4 918 846.00 |
DP Provisions pour risques | 73 435.00 | 59 164.00 | | 73 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 435.00 | 59 164.00 | | 73 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 474.00 | 61 037.00 | | 41 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 259.00 | 869 630.00 | | 1 227 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 719.00 | 605 695.00 | | 755 719.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 2 626.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 915.00 | 1 538 991.00 | | 2 026 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 196.00 | 5 558 693.00 | | 7 019 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 184.00 | 1 493 593.00 | | 2 001 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 476 778.00 | 234 533.00 | 14 711 311.00 | 14 476 778.00 |
FG Production vendue services | 186 090.00 | 36 217.00 | 222 307.00 | 186 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 662 868.00 | 270 750.00 | 14 933 618.00 | 14 662 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 273 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 435.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 317 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | 45 379.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 45 379.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 37 405.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 58 405.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | -13 026.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 324 442.00 | 10 043 096.00 | | 15 324 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 366 134.00 | 9 415 736.00 | | 14 366 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 307.00 | 627 359.00 | | 958 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 766.00 | | 67 769.00 | 521 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 588 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 087.00 | | 66 782.00 | 409 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | 987.00 | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 051.00 | 52 181.00 | | 338 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 377.00 | 52 181.00 | | 245 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 164.00 | 52 435.00 | 38 164.00 | 59 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 979.00 | 178 566.00 | 149 979.00 | 149 979.00 |
6T Sur comptes clients | 69 501.00 | 2 286.00 | 40 707.00 | 69 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 480.00 | 180 852.00 | 190 685.00 | 219 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 644.00 | 233 287.00 | 228 849.00 | 278 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 288.00 | 228 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 259.00 | 1 227 259.00 | | 1 227 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 480.00 | 355 480.00 | | 355 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 126.00 | 302 126.00 | | 302 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 853.00 | 2 008 853.00 | | 2 008 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 536.00 | 1 656 536.00 | | 1 656 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 475.00 | 15 743.00 | 25 731.00 | 41 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 333.00 | 3 788 911.00 | 20 422.00 | 3 809 333.00 |
VW T.V.A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 916.00 | 2 001 184.00 | 25 731.00 | 2 026 916.00 |