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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CF Disponibilités | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 274.00 | 270 274.00 | | 270 274.00 |
DG Autres réserves | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -123 060.00 | -136 846.00 | | -123 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 226.00 | 13 786.00 | | -183 226.00 |
DL TOTAL (I) | 189 407.00 | 372 634.00 | | 189 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 55 593.00 | | 25 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | 46 956.00 | | 48 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 857.00 | 115 111.00 | | 75 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 820.00 | 492 300.00 | | 269 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 060.00 | | 566 060.00 | 566 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 060.00 | | 566 060.00 | 566 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 490.00 | | | -167 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 427.00 | 577 978.00 | | 566 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 654.00 | 564 192.00 | | 749 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 226.00 | 13 786.00 | | -183 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |