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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 086.00 | 115 474.00 | 6 613.00 | 122 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 632.00 | 189 947.00 | 27 685.00 | 217 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 880.00 | 311 879.00 | 58 000.00 | 369 880.00 |
BT Marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 659.00 | 311 879.00 | 230 780.00 | 542 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -244 233.00 | -154 801.00 | | -244 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 695.00 | -89 432.00 | | 49 695.00 |
DL TOTAL (I) | -173 700.00 | -223 395.00 | | -173 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 474.00 | 23 225.00 | | 17 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 282.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 825.00 | 104 491.00 | | 135 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 331.00 | 258 332.00 | | 247 331.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 4 518.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 480.00 | 390 847.00 | | 404 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 780.00 | 167 452.00 | | 230 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 480.00 | 390 847.00 | | 404 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 474.00 | 23 225.00 | | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 309.00 | 33 342.00 | 6 770.00 | 285 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 850.00 | 33 342.00 | 6 770.00 | 278 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 331.00 | 247 331.00 | | 247 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 710.00 | 33 008.00 | | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 480.00 | 404 480.00 | | 404 480.00 |