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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 700.00 | 24 821.00 | 74 879.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 756.00 | 498 632.00 | 626 124.00 | 1 124 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 557.00 | 23 702.00 | 88 855.00 | 112 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 980.00 | 550 122.00 | 789 858.00 | 1 339 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 322.00 | 6 870.00 | 277 452.00 | 284 322.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 230.00 | 6 870.00 | 354 360.00 | 361 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 210.00 | 556 992.00 | 1 144 218.00 | 1 701 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DH Report à nouveau | -105 267.00 | | | -105 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 628.00 | | | 653 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 738.00 | | | 1 028 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 218.00 | | | 1 144 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 914.00 | 376 838.00 | 2 085 752.00 | 1 708 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 914.00 | 376 838.00 | 2 085 752.00 | 1 708 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 004.00 | | | 2 223 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 788.00 | | | 2 182 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 151.00 | | 626 520.00 | 799 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 083.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 164.00 | | 625 900.00 | 659 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 020.00 | | 620.00 | 137 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 730.00 | 404 730.00 | | 404 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
UX Autres créances clients | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 877.00 | 437 877.00 | | 437 877.00 |
VW T.V.A. | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 738.00 | 1 028 738.00 | | 1 028 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | | | 774.00 |
ST Autres comptes | 992 962.00 | | | 992 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 290.00 | | | 1 000 290.00 |