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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 2 442.00 | 35 058.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 379 373.00 | 229 851.00 | 149 521.00 | 379 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 871.00 | 61 342.00 | 51 530.00 | 112 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 751.00 | 71 602.00 | 50 149.00 | 121 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 943.00 | 365 238.00 | 314 706.00 | 679 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
CF Disponibilités | 248 847.00 | | 248 847.00 | 248 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 347.00 | 365 238.00 | 836 109.00 | 1 201 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 722.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 128 800.00 | 68 769.00 | | 128 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 47 309.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 276 495.00 | 238 922.00 | | 276 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 682.00 | 460 076.00 | | 415 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 441.00 | 38 619.00 | | 80 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | 27 049.00 | | 50 658.00 |
EA Autres dettes | 12 833.00 | 12 726.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 615.00 | 541 804.00 | | 559 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 109.00 | 780 726.00 | | 836 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 284.00 | 179 426.00 | | 243 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 17.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 526.00 | | 661 526.00 | 661 526.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 857.00 | | 661 857.00 | 661 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 221.00 | |
GE Autres charges | | | 16 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 156.00 | 11 061.00 | | 15 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 40 400.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 40 400.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 2 671.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 2 671.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 37 729.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 2 307.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 415.00 | 533 490.00 | | 748 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 842.00 | 486 181.00 | | 710 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | 47 309.00 | | 37 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 659.00 | | 60 285.00 | 619 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 37 500.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 297.00 | | 22 698.00 | 591 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 87.00 | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 163.00 | 62 221.00 | 147.00 | 303 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 163.00 | 59 779.00 | 147.00 | 303 163.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 224 454.00 | 224 454.00 | | 224 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 309.00 | 98 978.00 | 315 969.00 | 415 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 729.00 | 258 149.00 | 5 581.00 | 263 729.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 615.00 | 243 284.00 | 315 969.00 | 559 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 3 306.00 | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 783.00 | 14 275.00 | | 27 783.00 |
ST Autres comptes | 96 984.00 | 78 229.00 | | 96 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 528.00 | 45 564.00 | | 62 528.00 |
YT Sous‐traitance | 12 142.00 | 20 510.00 | | 12 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 3 190.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 6 496.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 307.00 | 49 770.00 | | 74 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 515.00 | 37 882.00 | | 54 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 436.00 | 158 578.00 | | 199 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |