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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
AP Constructions | 21 725.00 | 17 356.00 | 4 368.00 | 21 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 923.00 | 64 662.00 | 23 262.00 | 87 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 294.00 | 156 311.00 | 42 983.00 | 199 294.00 |
BT Marchandises | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 541.00 | 39 046.00 | 404 495.00 | 443 541.00 |
BZ Autres créances | 457 013.00 | | 457 013.00 | 457 013.00 |
CF Disponibilités | 429 173.00 | | 429 173.00 | 429 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 584.00 | 39 046.00 | 1 526 539.00 | 1 565 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 879.00 | 195 357.00 | 1 569 522.00 | 1 764 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 622.00 | 867 797.00 | | 925 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 581.00 | 57 825.00 | | 171 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 002.00 | 934 422.00 | | 1 106 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 698.00 | 200 662.00 | | 200 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 145 579.00 | | 94 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 963.00 | 111 790.00 | | 137 963.00 |
EA Autres dettes | 30 710.00 | 28 928.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 520.00 | 486 957.00 | | 463 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 522.00 | 1 421 379.00 | | 1 569 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 125.00 | | 4 488 125.00 | 4 488 125.00 |
FG Production vendue services | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 032.00 | | 4 574 032.00 | 4 574 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 127 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 898.00 | 14 953.00 | | 55 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 838.00 | 3 216 567.00 | | 4 718 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 257.00 | 3 158 742.00 | | 4 547 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 581.00 | 57 825.00 | | 171 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 228.00 | | 66.00 | 199 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 66.00 | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 945.00 | 8 366.00 | | 147 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | 8 366.00 | | 118 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 170.00 | 3 572.00 | 131 696.00 | 167 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 170.00 | 3 572.00 | 131 696.00 | 167 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 170.00 | 3 572.00 | 131 696.00 | 167 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 400 233.00 | 400 233.00 | | 400 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 421 566.00 | 421 566.00 | | 421 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 751.00 | 917 398.00 | 15 353.00 | 932 751.00 |
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 520.00 | 463 520.00 | | 463 520.00 |