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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 297.00 | 287 759.00 | 16 539.00 | 304 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 737.00 | | 1 766 737.00 | 1 766 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 023.00 | 8 675.00 | 47 348.00 | 56 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 410.00 | 399 604.00 | 1 830 806.00 | 2 230 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 879.00 | | 1 828 879.00 | 1 828 879.00 |
BZ Autres créances | 2 265 210.00 | | 2 265 210.00 | 2 265 210.00 |
CF Disponibilités | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 745.00 | | 4 421 745.00 | 4 421 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 155.00 | 399 604.00 | 6 252 551.00 | 6 652 155.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 479 000.00 | 7 479 000.00 | | 7 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 745 365.00 | -3 303 054.00 | | -6 745 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615 223.00 | -3 442 311.00 | | -4 615 223.00 |
DL TOTAL (I) | -3 773 490.00 | 841 734.00 | | -3 773 490.00 |
DP Provisions pour risques | 504 300.00 | 129 000.00 | | 504 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 300.00 | 129 000.00 | | 504 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 089.00 | 42 107.00 | | 225 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 116.00 | 101 857.00 | | 40 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 720.00 | 4 646 161.00 | | 6 541 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 047.00 | 1 045 883.00 | | 1 048 047.00 |
EA Autres dettes | 1 622 493.00 | 1 073 937.00 | | 1 622 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521 741.00 | 6 909 945.00 | | 9 521 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 551.00 | 7 880 679.00 | | 6 252 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 162.00 | | 5 119 162.00 | 5 119 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 162.00 | | 5 119 162.00 | 5 119 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 175.00 | 1 218.00 | | 29 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 175.00 | 7 206.00 | | 79 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 190.00 | 305 198.00 | | 263 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 306.00 | 20.00 | | 324 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 300.00 | 50 000.00 | | 425 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 797.00 | 355 218.00 | | 1 012 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 622.00 | -348 012.00 | | -933 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 848.00 | 10 598 083.00 | | 5 437 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 071.00 | 14 040 394.00 | | 10 053 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615 223.00 | -3 442 311.00 | | -4 615 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 711.00 | | 4 784 897.00 | 3 404 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601 733.00 | 1 822 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959 198.00 | 2 230 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285 483.00 | 103 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 982.00 | 304 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 654.00 | | | 1 388 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 394.00 | | 29 886.00 | 346 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 664.00 | | 4 755 011.00 | 1 669 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 843.00 | 417 972.00 | 1 003 885.00 | 976 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 744.00 | 411 860.00 | 977 434.00 | 668 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 099.00 | 6 111.00 | 26 451.00 | 308 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 675.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 425 300.00 | 50 000.00 | 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 433 975.00 | 50 000.00 | 129 000.00 |
UG ‐ Financières | | 8 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 300.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 720.00 | 1 000 000.00 | 5 541 720.00 | 6 541 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 114.00 | 460 114.00 | | 460 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 766 737.00 | 1 766 737.00 | | 1 766 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 023.00 | 1.00 | 56 022.00 | 56 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 879.00 | 1 828 879.00 | | 1 828 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 094 144.00 | 1 094 144.00 | | 1 094 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 900.00 | 1 619 900.00 | | 1 619 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 493.00 | | | 518 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 512.00 | | | 335 512.00 |
VP Divers | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 976.00 | 1 142 976.00 | | 1 142 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965 810.00 | 5 909 788.00 | 56 022.00 | 5 965 810.00 |
VW T.V.A. | 378 009.00 | 378 009.00 | | 378 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 624.00 | 3 939 904.00 | 5 541 720.00 | 9 481 624.00 |