| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 466.00 | 18 768.00 | 697.00 | 19 466.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 4 437 553.00 | 2 150 840.00 | 2 286 713.00 | 4 437 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 179.00 | 548 791.00 | 4 388.00 | 553 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 914.00 | 456 366.00 | 24 547.00 | 480 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 341.00 | 3 174 766.00 | 2 586 575.00 | 5 761 341.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 904.00 | 57 512.00 | 126 392.00 | 183 904.00 |
BZ Autres créances | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
CF Disponibilités | 361 894.00 | | 361 894.00 | 361 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 061.00 | 57 512.00 | 668 549.00 | 726 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 402.00 | 3 232 278.00 | 3 255 124.00 | 6 487 402.00 |
CU Autres participations | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
DH Report à nouveau | 764 367.00 | 701 981.00 | | 764 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 921.00 | 62 386.00 | | -2 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 286.00 | 434 626.00 | | 408 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 091.00 | 1 125 003.00 | | 1 056 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 350.00 | 2 402 523.00 | | 2 304 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 502.00 | 35 067.00 | | 215 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 869.00 | 223 136.00 | | 219 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 183 759.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 579.00 | 170 147.00 | | 156 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
EA Autres dettes | 237 633.00 | 344 963.00 | | 237 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 774.00 | 1 037 982.00 | | 950 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 124.00 | 3 440 506.00 | | 3 255 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 177.00 | 1 032 401.00 | | 943 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
FG Production vendue services | 391 750.00 | | 391 750.00 | 391 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 318.00 | | 449 318.00 | 449 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 201.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 980.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 31 757.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 394.00 | 127 010.00 | | 102 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 15 478.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 15 478.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 198.00 | 111 531.00 | | 101 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 251.00 | 23 612.00 | | -13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 744.00 | 1 616 600.00 | | 798 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 665.00 | 1 554 214.00 | | 801 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 921.00 | 62 386.00 | | -2 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 611.00 | 13 027.00 | | 16 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 341.00 | | 8 000.00 | 5 753 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 761 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 146.00 | | 8 000.00 | 5 475 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 782.00 | 162 985.00 | | 3 011 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 268.00 | 500.00 | | 18 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 513.00 | 162 485.00 | | 2 993 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 633.00 | 237 633.00 | | 237 633.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 241.00 | 205 644.00 | 7 597.00 | 213 241.00 |
VI Groupe et associés | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VP Divers | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 988.00 | 361 988.00 | | 361 988.00 |
VW T.V.A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 774.00 | 943 177.00 | 7 597.00 | 950 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 535.00 | 49 926.00 | | 44 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | 11 948.00 | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 184 719.00 | 242 496.00 | | 184 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 651.00 | 7 662.00 | | 15 651.00 |
YT Sous‐traitance | 135 575.00 | 492 052.00 | | 135 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 681.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 942.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 195.00 | 50 868.00 | | 45 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 232.00 | 127 978.00 | | 80 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 023.00 | 107 614.00 | | 47 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 423.00 | 754 839.00 | | 347 423.00 |