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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 10 748.00 | 270.00 | 11 018.00 |
AH Fonds commercial | 146 937.00 | 41 945.00 | 104 991.00 | 146 937.00 |
AP Constructions | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 618.00 | 122 881.00 | 39 737.00 | 162 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 404.00 | 263 284.00 | 167 120.00 | 430 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 5 509 537.00 | | 5 509 537.00 | 5 509 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 539.00 | | 5 664 539.00 | 5 664 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 943.00 | 263 284.00 | 5 831 659.00 | 6 094 943.00 |
CU Autres participations | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 124 247.00 | 111 054.00 | | 124 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | 13 193.00 | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 227 065.00 | 198 361.00 | | 227 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 137.00 | 150 396.00 | | 130 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 135.00 | 74 834.00 | | 61 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 901.00 | 132 467.00 | | 128 901.00 |
EA Autres dettes | 5 284 421.00 | 4 335 244.00 | | 5 284 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 595.00 | 4 700 411.00 | | 5 604 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 659.00 | 4 898 772.00 | | 5 831 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 769.00 | 4 670 889.00 | | 5 500 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 668.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 147 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 499.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 5 437.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -5 437.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 4 985.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 240.00 | 1 136 328.00 | | 1 257 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 537.00 | 1 123 135.00 | | 1 228 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 703.00 | 13 193.00 | | 28 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | 34 659.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 026.00 | | 2 378.00 | 428 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 949.00 | | 2 378.00 | 247 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 848.00 | 14 436.00 | | 248 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 530.00 | 163.00 | | 52 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 318.00 | 14 272.00 | | 196 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284 421.00 | 5 284 421.00 | | 5 284 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 521.00 | 25 695.00 | 103 826.00 | 129 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 725.00 | 104 973.00 | 8 753.00 | 113 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 595.00 | 5 500 769.00 | 103 826.00 | 5 604 595.00 |