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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 471.00 | 44 809.00 | 132 662.00 | 177 471.00 |
AP Constructions | 3 919 085.00 | 1 361 718.00 | 2 557 367.00 | 3 919 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288 209.00 | 17 920 919.00 | 1 367 290.00 | 19 288 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540 606.00 | 19 473 376.00 | 4 067 230.00 | 23 540 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 152.00 | 153 585.00 | 1 548 568.00 | 1 702 152.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 076.00 | 153 585.00 | 1 608 491.00 | 1 762 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 302 682.00 | 19 626 961.00 | 5 675 721.00 | 25 302 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | | 8 283 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 807.00 | 2 561 736.00 | | 3 058 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 919.00 | 10 883 297.00 | | 3 096 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 35 523.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 631.00 | 26 347.00 | | 207 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 041.00 | 111 045.00 | | 48 041.00 |
EA Autres dettes | 2 300 401.00 | | | 2 300 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 802.00 | 213 479.00 | | 2 578 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 721.00 | 11 096 777.00 | | 5 675 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 641.00 | | 4 269 641.00 | 4 269 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 641.00 | | 4 269 641.00 | 4 269 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 310.00 | 4 116 979.00 | | 4 460 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 503.00 | 1 555 243.00 | | 1 401 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 807.00 | 2 561 736.00 | | 3 058 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 387 046.00 | | 153 560.00 | 23 387 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 540 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 252 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 628.00 | | -18 157.00 | 306 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 080 419.00 | | 171 717.00 | 23 080 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 401.00 | 2 300 401.00 | | 2 300 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 152.00 | 1 702 152.00 | | 1 702 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 022.00 | 1 735 022.00 | | 1 735 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 802.00 | 2 578 802.00 | | 2 578 802.00 |