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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 429.00 | | 1 038 429.00 | 1 038 429.00 |
AP Constructions | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 259.00 | 302 172.00 | 30 087.00 | 332 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 708.00 | | 229 708.00 | 229 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 888.00 | 517 452.00 | 1 301 436.00 | 1 818 888.00 |
BT Marchandises | 219 981.00 | | 219 981.00 | 219 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 358.00 | 3 000.00 | 111 358.00 | 114 358.00 |
BZ Autres créances | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 1 170 344.00 | | 1 170 344.00 | 1 170 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 882.00 | 3 000.00 | 1 629 882.00 | 1 632 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 770.00 | 520 452.00 | 2 931 318.00 | 3 451 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 903.00 | | | 725 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 875.00 | | | 400 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 330.00 | | | 2 468 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 448.00 | | | 257 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
EA Autres dettes | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 988.00 | | | 462 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 318.00 | | | 2 931 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 988.00 | | | 462 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 477.00 | | 53 014.00 | 1 898 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 267.00 | 80 336.00 | 232 920.00 | 52 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 267.00 | 80 336.00 | 1 818 888.00 | 52 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 429.00 | | | 1 038 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 539.00 | | | 547 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 508.00 | | 53 014.00 | 312 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 698.00 | 7 754.00 | 517 452.00 | 509 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 698.00 | 7 754.00 | 517 452.00 | 509 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 448.00 | 257 448.00 | | 257 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 708.00 | | 229 708.00 | 229 708.00 |
UX Autres créances clients | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 605.00 | 241 897.00 | 229 708.00 | 471 605.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 988.00 | 462 988.00 | | 462 988.00 |