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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 928.00 | 226 823.00 | 288 105.00 | 514 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 678.00 | 27 490.00 | 147 188.00 | 174 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 231.00 | 369 013.00 | 436 219.00 | 805 231.00 |
BT Marchandises | 217 794.00 | | 217 794.00 | 217 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 619 114.00 | 129 409.00 | 489 705.00 | 619 114.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 010.00 | 129 409.00 | 747 601.00 | 877 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 241.00 | 498 422.00 | 1 183 820.00 | 1 682 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 865.00 | | | 392 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 448 613.00 | | | 448 613.00 |
DP Provisions pour risques | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 578.00 | | | 347 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 960.00 | | | 702 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 820.00 | | | 1 183 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 960.00 | | | 702 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 025.00 | | 988 025.00 | 988 025.00 |
FD Production vendue biens | 213 598.00 | 9 428.00 | 223 026.00 | 213 598.00 |
FG Production vendue services | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 303.00 | 9 428.00 | 1 240 731.00 | 1 231 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 695.00 | |
GE Autres charges | | | 283 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 415.00 | | | 1 258 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 052.00 | | | 1 211 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 266.00 | | 364 965.00 | 465 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 805 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 641.00 | | 339 965.00 | 349 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 25 000.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 268.00 | 64 745.00 | | 304 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 568.00 | 64 745.00 | | 189 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 578.00 | 347 578.00 | | 347 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
VC Groupe et associés | 425 832.00 | 425 832.00 | | 425 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 967.00 | 630 042.00 | 925.00 | 630 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 960.00 | 702 960.00 | | 702 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ST Autres comptes | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YT Sous‐traitance | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 961.00 | | | 327 961.00 |