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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104 412.00 | 1 230 956.00 | 873 456.00 | 2 104 412.00 |
AP Constructions | 399 219.00 | 164 873.00 | 234 346.00 | 399 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 618.00 | 1 248 479.00 | 156 139.00 | 1 404 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 066.00 | 519 066.00 | | 519 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 427 315.00 | 3 163 374.00 | 1 263 941.00 | 4 427 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 430.00 | 31 508.00 | 1 865 922.00 | 1 897 430.00 |
BZ Autres créances | 292 173.00 | | 292 173.00 | 292 173.00 |
CF Disponibilités | 765 111.00 | | 765 111.00 | 765 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 458.00 | 31 508.00 | 3 223 951.00 | 3 255 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 774.00 | 3 194 882.00 | 4 487 892.00 | 7 682 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 514 167.00 | 1 270 099.00 | | 514 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 004.00 | 864 068.00 | | 1 258 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 200.00 | 55 440.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 987.00 | 2 290 223.00 | | 1 918 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 811.00 | 1 746 010.00 | | 2 014 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 210.00 | 427 017.00 | | 446 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 874.00 | | |
EA Autres dettes | 17 884.00 | 37 976.00 | | 17 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 246 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 905.00 | 2 549 877.00 | | 2 568 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 892.00 | 4 840 100.00 | | 4 487 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 118.00 | | 2 404 118.00 | 2 404 118.00 |
FG Production vendue services | 3 411 629.00 | | 3 411 629.00 | 3 411 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 747.00 | | 5 815 747.00 | 5 815 747.00 |
FM Production stockée | | | -42 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | 7 557.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 176.00 | 343 824.00 | | 443 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 558.00 | 4 708 836.00 | | 5 826 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 554.00 | 3 844 768.00 | | 4 568 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 004.00 | 864 068.00 | | 1 258 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 315.00 | | | 4 427 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 315.00 | | | 4 427 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 232.00 | 56 142.00 | | 3 107 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 232.00 | 56 142.00 | | 3 107 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 326.00 | 12 968.00 | 41 787.00 | 60 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 326.00 | 12 968.00 | 41 787.00 | 60 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 326.00 | 12 968.00 | 41 787.00 | 60 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 968.00 | 41 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 811.00 | 2 014 811.00 | | 2 014 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 890.00 | 1 878 890.00 | | 1 878 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 602.00 | 2 171 063.00 | 18 539.00 | 2 189 602.00 |
VW T.V.A. | 317 638.00 | 317 638.00 | | 317 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 905.00 | 2 568 905.00 | | 2 568 905.00 |