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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 106.00 | 26 146.00 | 22 959.00 | 49 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 735.00 | 83 786.00 | 128 949.00 | 212 735.00 |
BF Prêts | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 766.00 | 109 932.00 | 273 833.00 | 383 766.00 |
BT Marchandises | 597 066.00 | 46 066.00 | 550 999.00 | 597 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 123.00 | 17 302.00 | 43 821.00 | 61 123.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 958 012.00 | | 958 012.00 | 958 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 693.00 | 63 368.00 | 1 563 324.00 | 1 626 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 460.00 | 173 301.00 | 1 837 158.00 | 2 010 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 492.00 | 1 123 124.00 | | 1 182 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 299.00 | 59 367.00 | | 170 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 176.00 | 1 190 876.00 | | 1 361 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 469.00 | 36 067.00 | | 24 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 292.00 | 312 336.00 | | 307 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 280.00 | 21 800.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 18 095.00 | | 24 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 759.00 | 20 998.00 | | 91 759.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 4 333.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 982.00 | 413 631.00 | | 475 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 158.00 | 1 604 508.00 | | 1 837 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 292.00 | | | 307 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 284.00 | 288 150.00 | 1 865 434.00 | 1 577 284.00 |
FG Production vendue services | 36 910.00 | 500.00 | 37 410.00 | 36 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 195.00 | 288 650.00 | 1 902 845.00 | 1 614 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 066.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 804.00 | 64 912.00 | | 32 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046.00 | 64 912.00 | | 33 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 804.00 | 51 144.00 | | 32 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 099.00 | 51 144.00 | | 33 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 13 768.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 460.00 | 16 205.00 | | 59 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 627.00 | 1 716 300.00 | | 1 973 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 328.00 | 1 656 932.00 | | 1 803 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 299.00 | 59 367.00 | | 170 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 979.00 | | 57 592.00 | 358 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 805.00 | 121 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 383 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 250.00 | | 57 592.00 | 204 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 402.00 | 26 531.00 | | 83 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 402.00 | 26 531.00 | | 83 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 657.00 | 46 067.00 | 37 657.00 | 37 657.00 |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 959.00 | 46 067.00 | 37 657.00 | 54 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 46 067.00 | 37 657.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 067.00 | 37 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UP Prêts | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 456.00 | 11 687.00 | 12 769.00 | 24 456.00 |
VI Groupe et associés | 307 292.00 | 307 292.00 | | 307 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 702.00 | 441 933.00 | 12 769.00 | 454 702.00 |