| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 296.00 | 5 598.00 | 5 698.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 696.00 | 5 598.00 | 20 098.00 | 25 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 970.00 | 61.00 | 48 908.00 | 48 970.00 |
CF Disponibilités | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 155.00 | 61.00 | 280 093.00 | 280 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 852.00 | 5 659.00 | 300 192.00 | 305 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 209 356.00 | 207 893.00 | | 209 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 1 462.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 245 437.00 | 242 895.00 | | 245 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 50 141.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 27 372.00 | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 754.00 | 77 524.00 | | 54 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 192.00 | 320 419.00 | | 300 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 754.00 | 77 524.00 | | 54 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 254.00 | | 415 254.00 | 415 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 254.00 | | 415 254.00 | 415 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 2 886.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 928.00 | 511 602.00 | | 423 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 386.00 | 510 140.00 | | 421 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 1 462.00 | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 1 755.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 1 755.00 | | 3 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 61.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 61.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | 61.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | 1 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876.00 | 33 476.00 | 14 400.00 | 47 876.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
YT Sous‐traitance | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |