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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 023.00 | 66 857.00 | 2 167.00 | 69 023.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 018.00 | 68 187.00 | 34 831.00 | 103 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | 150.00 | 17 543.00 | 17 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 670.00 | 150.00 | 67 520.00 | 67 670.00 |
110 Total général Actif | 170 688.00 | 68 337.00 | 102 351.00 | 170 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 412.00 | 201 051.00 | | 184 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | 1 167.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 965.00 | 202 218.00 | | 172 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 233.00 | 43 741.00 | | 36 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -3 157.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 36 738.00 | 32 882.00 | | 36 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 540.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 319.00 | 81 899.00 | | 80 319.00 |
252 Charges sociales | 15 612.00 | 14 722.00 | | 15 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 983.00 | | 1 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 775.00 | 173 653.00 | | 172 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | 28 585.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | | 182.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 123.00 | 24 552.00 | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |