| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 255.00 | 167 157.00 | 28 098.00 | 195 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 638.00 | 113 995.00 | 22 642.00 | 136 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 816.00 | 281 813.00 | 198 003.00 | 479 816.00 |
BT Marchandises | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 592.00 | 4 895.00 | 153 697.00 | 158 592.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CF Disponibilités | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 283.00 | 4 895.00 | 335 388.00 | 340 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 098.00 | 286 708.00 | 533 391.00 | 820 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 346.00 | 312 428.00 | | 322 346.00 |
DH Report à nouveau | 312 428.00 | 312 202.00 | | 312 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 37 726.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 330 730.00 | 358 313.00 | | 330 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | 23 600.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 109 201.00 | | 80 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 097.00 | 53 342.00 | | 69 097.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 640.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 661.00 | 188 783.00 | | 202 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 391.00 | 547 096.00 | | 533 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 1 437.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 1 437.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -1 437.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 8 255.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 366.00 | 1 224 358.00 | | 1 320 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 448.00 | 1 186 633.00 | | 1 310 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 37 726.00 | | 9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 603.00 | | 15 212.00 | 464 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 337.00 | | 14 732.00 | 323 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 480.00 | 6 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 657.00 | 18 154.00 | | 263 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 997.00 | 18 154.00 | | 262 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 133.00 | 16 581.00 | 26 551.00 | 43 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 663.00 | 156 457.00 | 8 206.00 | 164 663.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |