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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 17 082.00 | 32 918.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 280 361.00 | 118 821.00 | 161 540.00 | 280 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 472.00 | 150 299.00 | 124 173.00 | 274 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 658.00 | 166 989.00 | 149 669.00 | 316 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 624.00 | 453 191.00 | 501 432.00 | 954 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 970 133.00 | | 970 133.00 | 970 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 512.00 | | 1 087 512.00 | 1 087 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 135.00 | 453 191.00 | 1 588 944.00 | 2 042 135.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DH Report à nouveau | -9 898.00 | -40 061.00 | | -9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 830.00 | 30 163.00 | | 319 830.00 |
DL TOTAL (I) | 389 549.00 | 69 718.00 | | 389 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 707.00 | 423 961.00 | | 381 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 938.00 | 476 399.00 | | 460 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 522.00 | 190 234.00 | | 210 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 168 954.00 | | 146 109.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 396.00 | 1 259 549.00 | | 1 199 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 944.00 | 1 330 632.00 | | 1 588 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 739.00 | 877 951.00 | | 1 062 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 631.00 | | 28 516.00 | 925 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 966.00 | | 28 516.00 | 842 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 143.00 | 139 056.00 | | 314 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 5 555.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 617.00 | 133 501.00 | | 302 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 597.00 | 63 343.00 | 318 254.00 | 381 597.00 |
VI Groupe et associés | 460 689.00 | 460 689.00 | | 460 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 940.00 | 90 192.00 | 24 748.00 | 114 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 993.00 | 1 062 739.00 | 318 254.00 | 1 380 993.00 |