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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 668.00 | 22 554.00 | 3 113.00 | 25 668.00 |
AN Terrains | 29 439.00 | 2 962.00 | 26 477.00 | 29 439.00 |
AP Constructions | 425 308.00 | 184 663.00 | 240 645.00 | 425 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 207.00 | 295 706.00 | 129 501.00 | 425 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 567.00 | 4 983.00 | 1 585.00 | 6 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 714.00 | 510 869.00 | 441 844.00 | 952 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 216.00 | 510 869.00 | 569 347.00 | 1 080 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
DH Report à nouveau | -43 142.00 | -40 792.00 | | -43 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | -2 350.00 | | 29 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 970.00 | 181 189.00 | | 169 970.00 |
DL TOTAL (I) | 228 604.00 | 210 402.00 | | 228 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 323.00 | 124 614.00 | | 108 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 654.00 | 206 784.00 | | 210 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 8 439.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 14 027.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 742.00 | 353 866.00 | | 340 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 347.00 | 564 268.00 | | 569 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 397.00 | 38 988.00 | | 78 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 261.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | 11 218.00 | | 15 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 754.00 | 4 342.00 | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 488.00 | 95 878.00 | | 132 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 068.00 | 98 229.00 | | 103 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 420.00 | -2 350.00 | | 29 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 560.00 | 6 154.00 | | 946 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 304.00 | 6 154.00 | | 884 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 247.00 | 50 623.00 | | 460 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 272.00 | 283.00 | | 22 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 975.00 | 50 340.00 | | 437 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 9 776.00 | 2 341.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 323.00 | 55 103.00 | 53 220.00 | 108 323.00 |
VI Groupe et associés | 210 654.00 | 3 870.00 | 206 784.00 | 210 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 741.00 | 78 396.00 | 262 345.00 | 340 741.00 |