| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 291.00 | 21 884.00 | 56 407.00 | 78 291.00 |
AP Constructions | 285 518.00 | 168 741.00 | 116 776.00 | 285 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 3 517.00 | 6 516.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 691.00 | 40 196.00 | 369 496.00 | 409 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 731.00 | 234 338.00 | 567 393.00 | 801 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 1 430 029.00 | | 1 430 029.00 | 1 430 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 849.00 | | 1 439 849.00 | 1 439 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 580.00 | 234 338.00 | 2 007 242.00 | 2 241 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 100.00 | 719 100.00 | | 719 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DG Autres réserves | 1 101 712.00 | 1 131 754.00 | | 1 101 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 722.00 | 70 538.00 | | 60 722.00 |
DK Provisions réglementées | 24 421.00 | 30 388.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 700.00 | 2 005 525.00 | | 1 959 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 031.00 | 34 400.00 | | 35 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 2 394.00 | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 6 080.00 | | 3 641.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 542.00 | 43 847.00 | | 47 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 242.00 | 2 049 372.00 | | 2 007 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 539.00 | 43 847.00 | | 11 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 9 692.00 | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 9 692.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 20 549.00 | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 390.00 | 165 602.00 | | 146 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 668.00 | 95 065.00 | | 85 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 722.00 | 70 537.00 | | 60 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 521.00 | | 210.00 | 801 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 533.00 | | | 783 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | 210.00 | 17 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 709.00 | 15 629.00 | | 218 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 709.00 | 15 629.00 | | 218 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 388.00 | | 5 967.00 | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 388.00 | | 5 967.00 | 30 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 541.00 | 11 539.00 | 36 002.00 | 47 541.00 |