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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 9 065.00 | 522.00 | 9 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 067.00 | 53 731.00 | 2 336.00 | 56 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 14 652.00 | 1 127.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 432.00 | 77 448.00 | 3 985.00 | 81 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 022.00 | | 415 022.00 | 415 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 455.00 | 77 448.00 | 419 007.00 | 496 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 923.00 | 329 068.00 | | 278 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 514.00 | -50 145.00 | | -78 514.00 |
DL TOTAL (I) | 216 909.00 | 295 423.00 | | 216 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 309.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 891.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 17 468.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 435.00 | 195 282.00 | | 174 435.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 098.00 | 226 950.00 | | 202 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 007.00 | 522 373.00 | | 419 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 728 891.00 | 10 740.00 | 739 631.00 | 728 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 495.00 | 10 740.00 | 743 235.00 | 732 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 082.00 | 1 718.00 | | 20 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 5 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 532.00 | 6 718.00 | | 20 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 1 347.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 1 347.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 926.00 | 5 371.00 | | 18 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 377.00 | 1 288 173.00 | | 766 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 891.00 | 1 338 318.00 | | 844 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 514.00 | -50 145.00 | | -78 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 223.00 | | 209.00 | 81 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | | 209.00 | 71 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 969.00 | 6 479.00 | | 70 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 2 238.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 4 241.00 | | 64 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 225 889.00 | | | 225 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VP Divers | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |