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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | 21 610.00 | 8 349.00 | 29 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 535.00 | 21 610.00 | 10 925.00 | 32 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 020.00 | 350.00 | 58 670.00 | 59 020.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 792.00 | 350.00 | 221 442.00 | 221 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 328.00 | 21 960.00 | 232 367.00 | 254 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 26 969.00 | | 27 366.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | 106 572.00 | | 106 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 17 073.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 548.00 | 25 394.00 | | 38 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 15 975.00 | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 734.00 | 51 991.00 | | 61 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 398.00 | 110 434.00 | | 125 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 367.00 | 217 006.00 | | 232 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 696.00 | 99 521.00 | | 120 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 892.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 080.00 | 36 535.00 | | 47 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 1 420.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 420.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 261.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 261.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 152.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 388.00 | 428 885.00 | | 455 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 022.00 | 401 916.00 | | 428 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 366.00 | 26 969.00 | | 27 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 32 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256.00 | 8 354.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 8 354.00 | | 13 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 912.00 | 6 210.00 | 4 702.00 | 10 912.00 |
VI Groupe et associés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 398.00 | 120 696.00 | 4 702.00 | 125 398.00 |