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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445.00 | 18 253.00 | 4 193.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 351.00 | 151 780.00 | 43 570.00 | 195 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 796.00 | 170 033.00 | 69 763.00 | 239 796.00 |
BT Marchandises | 869 238.00 | 392 861.00 | 476 377.00 | 869 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 033.00 | 46 575.00 | 2 651 458.00 | 2 698 033.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CF Disponibilités | 4 698 538.00 | | 4 698 538.00 | 4 698 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 719.00 | 439 437.00 | 7 916 283.00 | 8 355 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 515.00 | 609 470.00 | 7 986 045.00 | 8 595 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 623.00 | 2 247 623.00 | | 2 247 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 363.00 | 225 363.00 | | 225 363.00 |
DG Autres réserves | 1 469 227.00 | 819 783.00 | | 1 469 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 538.00 | 649 444.00 | | 195 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 752.00 | 3 942 213.00 | | 4 137 752.00 |
DP Provisions pour risques | 191 611.00 | 152 575.00 | | 191 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 611.00 | 152 575.00 | | 191 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 574.00 | 1 639 394.00 | | 1 421 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 973.00 | 37 115.00 | | 147 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 813.00 | 287 186.00 | | 460 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 442.00 | 1 394 668.00 | | 1 289 442.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 961.00 | 310 213.00 | | 311 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 933.00 | 3 668 747.00 | | 3 631 933.00 |
ED (V) | 24 749.00 | 25 927.00 | | 24 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 045.00 | 7 789 462.00 | | 7 986 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 960.00 | 3 631 631.00 | | 3 483 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 628 822.00 | 40 075.00 | 8 668 896.00 | 8 628 822.00 |
FG Production vendue services | 3 394 488.00 | 18 215.00 | 3 412 703.00 | 3 394 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 310.00 | 58 289.00 | 12 081 599.00 | 12 023 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 611.00 | |
GE Autres charges | | | 230 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 103 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340.00 | 48 060.00 | | 32 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 340.00 | 48 060.00 | | 32 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 76 585.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 76 585.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 506.00 | -28 525.00 | | 28 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 189 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 362 626.00 | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 766.00 | 12 339 779.00 | | 12 344 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 227.00 | 11 690 335.00 | | 12 149 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 538.00 | 649 444.00 | | 195 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 521.00 | | 13 275.00 | 226 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 820.00 | | 9 976.00 | 207 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 701.00 | | 3 299.00 | 18 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 575.00 | 191 611.00 | 152 575.00 | 152 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 575.00 | 191 611.00 | 152 575.00 | 152 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 611.00 | 152 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 442.00 | 1 289 442.00 | | 1 289 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 576.00 | 1 416 576.00 | | 1 416 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 961.00 | 311 961.00 | | 311 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 21 999.00 | 1.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 033.00 | 2 698 033.00 | | 2 698 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 943.00 | 2 809 942.00 | 1.00 | 2 809 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 960.00 | 3 483 960.00 | | 3 483 960.00 |