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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 492.00 | 210.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 580.00 | 132 121.00 | 9 458.00 | 141 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 479.00 | 359 012.00 | 13 467.00 | 372 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 903.00 | 491 625.00 | 320 278.00 | 811 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 400 828.00 | | 400 828.00 | 400 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 063.00 | | 508 063.00 | 508 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 966.00 | 491 625.00 | 828 341.00 | 1 319 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 308 377.00 | 317 138.00 | | 308 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | -8 761.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 379 991.00 | 337 681.00 | | 379 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 943.00 | 196 944.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 600.00 | 54 247.00 | | 272 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 138 928.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 842.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 350.00 | 390 961.00 | | 448 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 341.00 | 728 642.00 | | 828 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 043.00 | 259 011.00 | | 381 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 858.00 | | 349 858.00 | 349 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 858.00 | | 349 858.00 | 349 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 5 672.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 083.00 | 80 000.00 | | 116 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 262.00 | 85 672.00 | | 117 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 2 088.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 2 088.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 654.00 | 83 584.00 | | 113 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 379.00 | 972 969.00 | | 631 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 069.00 | 981 730.00 | | 589 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | -8 761.00 | | 42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 519.00 | | 1 200.00 | 912 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 2 142.00 | 1 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 816.00 | | 811 903.00 | 101 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | 514 059.00 | 100 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 412.00 | | 1 200.00 | 613 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 456.00 | 17 377.00 | 98 208.00 | 572 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 140.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 105.00 | 17 236.00 | 98 208.00 | 572 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VC Groupe et associés | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 943.00 | 65 636.00 | 67 307.00 | 132 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 985.00 | 416 843.00 | 2 142.00 | 418 985.00 |
VW T.V.A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 350.00 | 381 043.00 | 67 307.00 | 448 350.00 |