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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
AN Terrains | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
AP Constructions | 396 585.00 | 224 363.00 | 172 222.00 | 396 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 798.00 | 86 664.00 | 18 135.00 | 104 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 822.00 | 107 169.00 | 16 653.00 | 123 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 493.00 | 425 136.00 | 312 357.00 | 737 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BP En cours de production de services | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BT Marchandises | 15 535.00 | 1 114.00 | 14 421.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 305.00 | 9 517.00 | 185 788.00 | 195 305.00 |
BZ Autres créances | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CF Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 500.00 | 10 632.00 | 383 868.00 | 394 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 992.00 | 435 768.00 | 696 225.00 | 1 131 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 317 864.00 | | | 317 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 360.00 | | | 378 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 225.00 | | | 696 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 707.00 | | 16 785.00 | 720 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 573.00 | | 16 785.00 | 672 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 859.00 | 35 277.00 | | 389 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 377.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 297.00 | 34 899.00 | | 383 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 251.00 | 2 102.00 | 2 836.00 | 10 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 251.00 | 3 216.00 | 2 836.00 | 10 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 251.00 | 3 216.00 | 2 836.00 | 10 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VC Groupe et associés | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 354.00 | 37 399.00 | 141 134.00 | 181 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VP Divers | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 007.00 | 290 735.00 | 1 272.00 | 292 007.00 |
VW T.V.A. | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 360.00 | 234 405.00 | 141 134.00 | 378 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |