| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 056.00 | 5 150.00 | 21 906.00 | 27 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 052.00 | | 430 052.00 | 430 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 897.00 | 523 102.00 | 728 795.00 | 1 251 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
BZ Autres créances | 633 201.00 | 625 766.00 | 7 435.00 | 633 201.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 613.00 | 625 766.00 | 224 847.00 | 850 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 510.00 | 1 148 868.00 | 953 642.00 | 2 102 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
CU Autres participations | 793 952.00 | 517 952.00 | 276 000.00 | 793 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -339 950.00 | -356 778.00 | | -339 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 16 827.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | -281 570.00 | -299 243.00 | | -281 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 248.00 | 4 048.00 | | 17 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 752.00 | 954 288.00 | | 1 060 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 707.00 | 144 948.00 | | 150 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 6 674.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 212.00 | 1 109 959.00 | | 1 235 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 642.00 | 810 716.00 | | 953 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 212.00 | 1 109 959.00 | | 1 235 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 752.00 | | | 1 060 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330 720.00 | | 330 720.00 | 330 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 720.00 | | 330 720.00 | 330 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 2 970.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 148.00 | 347 700.00 | | 344 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 476.00 | 330 873.00 | | 326 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | 16 827.00 | | 17 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 288.00 | | 194 652.00 | 1 072 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 1 251 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 043.00 | 27 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | | 24 593.00 | 17 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 782.00 | | 170 059.00 | 1 054 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575.00 | 4 783.00 | 7 208.00 | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 4 783.00 | 7 208.00 | 7 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 766.00 | | | 625 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 718.00 | | | 1 143 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 718.00 | | | 1 143 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 282.00 | 1 060 282.00 | | 1 060 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 052.00 | 430 052.00 | | 430 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 625 766.00 | 625 766.00 | | 625 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 293.00 | 1 262 293.00 | | 1 262 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 212.00 | 1 235 212.00 | | 1 235 212.00 |