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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
AP Constructions | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 116.00 | 167 960.00 | 7 155.00 | 175 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 709.00 | 223 645.00 | 2 064.00 | 225 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 519.00 | 396 955.00 | 277 564.00 | 674 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 390.00 | 44 627.00 | 138 763.00 | 183 390.00 |
BZ Autres créances | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
CF Disponibilités | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 522.00 | 44 627.00 | 651 895.00 | 696 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 041.00 | 441 582.00 | 929 458.00 | 1 371 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 293 603.00 | 293 603.00 | | 293 603.00 |
DH Report à nouveau | -984 730.00 | -259 977.00 | | -984 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 855.00 | -724 753.00 | | -150 855.00 |
DL TOTAL (I) | -338 720.00 | -187 865.00 | | -338 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | 122 564.00 | | 66 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 238.00 | 145 803.00 | | 229 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 178.00 | 476 845.00 | | 903 178.00 |
EA Autres dettes | 69 374.00 | 78 876.00 | | 69 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 179.00 | 824 088.00 | | 1 268 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 458.00 | 636 223.00 | | 929 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 981.00 | 28 020.00 | 6 046.00 | 374 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 981.00 | 28 020.00 | 6 046.00 | 374 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 834.00 | 2 437.00 | 34 644.00 | 76 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 834.00 | 2 437.00 | 34 644.00 | 76 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 834.00 | 2 437.00 | 34 644.00 | 76 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 178.00 | 903 178.00 | | 903 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 561.00 | 319 561.00 | | 319 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 781.00 | 319 561.00 | 15 220.00 | 334 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 179.00 | 1 268 179.00 | | 1 268 179.00 |