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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 20 488.00 | 22 628.00 | 43 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 905.00 | 26 296.00 | 235 610.00 | 261 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 1 109 270.00 | | 1 109 270.00 | 1 109 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 724.00 | | 1 222 724.00 | 1 222 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 629.00 | 26 296.00 | 1 458 334.00 | 1 484 629.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
EA Autres dettes | 1 118 735.00 | | | 1 118 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 482.00 | | | 1 372 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 334.00 | | | 1 458 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 482.00 | | | 1 372 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 943.00 | | 630 943.00 | 630 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 943.00 | | 630 943.00 | 630 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 294.00 | | | 644 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 826.00 | | | 566 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 2 640.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 464.00 | | 2 640.00 | 59 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 770.00 | 1 668 770.00 | | 1 668 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
VI Groupe et associés | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 461.00 | 50 912.00 | 9 550.00 | 60 461.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 344.00 | 1 668 770.00 | 112 701.00 | 1 835 344.00 |